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棉花期權合約規則介紹.pdf 36頁

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  • 上傳作者 nhk355(上傳創作收益人)
  • 發布時間:2019-07-12
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棉花期權合約規則介紹 C 目 錄 ONTENTS 期權合約 期權交易 期權風險控制 期權合約 棉花期權合約條款主要內容 合約標的物 一號棉花期貨合約 交易單位 1手棉花期貨合約 合約類型 看漲期權、看跌期權 最小變動價位 1元/噸 漲跌停板幅度 與棉花期貨合約漲跌停板幅度相同 棉花期貨合約中的連續兩個近月,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到5000手(雙邊)之 合約月份 后的第二個交易日掛牌 最后交易日 到期日 標的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日 以棉花期貨前一交易日結算價為基準,按行權價格間距掛出6個實值期權、1個平值期權和6個虛值 期權。 行權價格 行權價格≤10000元/ 噸,行權價格間距為100元/ 噸;10000/ 噸<行權價格≤20000元/ 噸,行權 價格間距為200元/ 噸;行權價格>20000元/ 噸,行權價格間距為400元/噸 美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請;買方可在到期日15:30之前提交行 行權方式 權申請、放棄申請 看漲期權(CF-合約月份-C-行權價格) 交易代碼 看跌期權(CF-合約月份-P-行權價格) 期權合約 規定買方有權利在將來某一時間以 特定價格 買入或者賣出約定標的物 行權價格 買方有權在將來某一時間按 買方有權在將來某一時間按 行權價格買入約定標的物 行權價格賣出約定標的物 看漲期權(買權) 看跌期權(賣權) 期權合約類型 期權合約 ? 到期日:是指期權合約買方能夠行使權利的最后一個交易日。 ? 最后交易日:是指期權合約可以進行交易的最后一個交易日。(棉花期 權最后交易日是棉花期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日) 棉花期貨交割月份與棉花期權到期日所在月份對比表 棉花期貨交割 1月 3月 5月 7月 9月 11月 月份 棉花期權到期 上年12月 2月 4月 6月 8月 10月 日所在月份 期權合約 行權方式 分為美式、歐式以及交易所規定的其他方式 ? 美式期權的買方在合約到期日及其之前任一交易日均可行使權利 ? 歐式期權的買方只能在合約到期日當天行使權利 提前行權 美式期權 到期日行權 期權行權方式

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